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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 2 947.00 | 1 378.00 | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
AP Constructions | 3 231 865.00 | 1 193 731.00 | 2 038 134.00 | 3 231 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 854.00 | 287 346.00 | 66 508.00 | 353 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 783.00 | 535 736.00 | 422 046.00 | 957 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 907.00 | 2 019 760.00 | 2 591 148.00 | 4 610 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BT Marchandises | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 184 053.00 | | 184 053.00 | 184 053.00 |
CF Disponibilités | 159 154.00 | | 159 154.00 | 159 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 324.00 | | 361 324.00 | 361 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 232.00 | 2 019 760.00 | 2 952 472.00 | 4 972 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 1 144 008.00 | 1 144 008.00 | | 1 144 008.00 |
DH Report à nouveau | 185 510.00 | 182 600.00 | | 185 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926.00 | 2 911.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 224.00 | 1 632 298.00 | | 1 635 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 719.00 | 1 003 555.00 | | 814 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 277.00 | 187 073.00 | | 173 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 299.00 | 34 837.00 | | 169 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 988.00 | 110 085.00 | | 106 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 696.00 | 50 813.00 | | 50 696.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 1 817.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 248.00 | 1 388 180.00 | | 1 317 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 472.00 | 3 020 479.00 | | 2 952 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 277.00 | | | 173 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 870.00 | 43 114.00 | 1 675 984.00 | 1 632 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 870.00 | 43 114.00 | 1 675 984.00 | 1 632 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 245.00 | |
GE Autres charges | | | 9 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 080.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 035.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 674.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 674.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 607.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 607.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | 67.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 322.00 | 1 711 343.00 | | 1 720 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 397.00 | 1 708 432.00 | | 1 717 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926.00 | 2 911.00 | | 2 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 456.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 294 198.00 | | 316 680.00 | 4 294 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30.00 | | 857.00 | -30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30.00 | | 4 610 907.00 | -30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 543 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 674.00 | | 1 875.00 | 64 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 697.00 | | 314 805.00 | 4 228 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 515.00 | 291 245.00 | | 1 728 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 497.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 065.00 | 290 748.00 | | 1 726 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 719.00 | 187 030.00 | 540 056.00 | 814 719.00 |
VI Groupe et associés | 173 277.00 | 173 277.00 | | 173 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 384.00 | | | 181 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 398.00 | 147 398.00 | | 147 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 354.00 | 193 497.00 | 857.00 | 194 354.00 |
VW T.V.A. | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 949.00 | 520 260.00 | 540 056.00 | 1 147 949.00 |