| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 989.00 | 4 940.00 | 2 050.00 | 6 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 652.00 | 1 214.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 320.00 | 6 057.00 | 133 263.00 | 139 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464.00 | 2 230.00 | 234.00 | 2 464.00 |
BN En cours de production de biens | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 711.00 | 2 230.00 | 37 481.00 | 39 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 031.00 | 8 287.00 | 170 744.00 | 179 031.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
DL TOTAL (I) | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 744.00 | | | 170 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 609.00 | | 156 609.00 | 156 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 609.00 | | 156 609.00 | 156 609.00 |
FM Production stockée | | | -1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 623.00 | | | 172 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 737.00 | | | 149 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 013.00 | | 1 216.00 | 139 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 139 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 8 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 948.00 | | 1 216.00 | 7 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828.00 | 1 537.00 | 308.00 | 4 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363.00 | 1 537.00 | 308.00 | 4 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 959.00 | 271.00 | | 1 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 959.00 | 271.00 | | 1 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959.00 | 271.00 | | 1 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UX Autres créances clients | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VI Groupe et associés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |