| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 5 132.00 | 100.00 | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 563.00 | 7 463.00 | 130 100.00 | 137 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861.00 | 2 374.00 | 487.00 | 2 861.00 |
BN En cours de production de biens | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
BZ Autres créances | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
CF Disponibilités | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 993.00 | 2 374.00 | 147 619.00 | 149 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 556.00 | 9 837.00 | 277 719.00 | 287 556.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
DL TOTAL (I) | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 377.00 | | | 185 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 202.00 | | | 222 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 719.00 | | | 277 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 582.00 | | 171 582.00 | 171 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 582.00 | | 171 582.00 | 171 582.00 |
FM Production stockée | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 199.00 | | | 172 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 409.00 | | | 143 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 670.00 | | 105.00 | 138 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 137 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 7 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205.00 | | 105.00 | 8 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 267.00 | 409.00 | 1 213.00 | 8 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | 409.00 | 1 213.00 | 7 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 131.00 | 243.00 | | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131.00 | 243.00 | | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | 243.00 | | 2 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VC Groupe et associés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 377.00 | 29 979.00 | 123 570.00 | 185 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 202.00 | 66 804.00 | 123 570.00 | 222 202.00 |