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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 463.00 | 403.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 670.00 | 8 267.00 | 130 403.00 | 138 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
BN En cours de production de biens | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
BZ Autres créances | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
CF Disponibilités | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 476.00 | 2 131.00 | 151 346.00 | 153 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 147.00 | 10 398.00 | 281 749.00 | 292 147.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 021.00 | | | 255 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 749.00 | | | 281 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 444.00 | | 147 444.00 | 147 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 444.00 | | 147 444.00 | 147 444.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 676.00 | | | 146 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771.00 | | | 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 670.00 | | | 138 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 033.00 | 1 234.00 | | 7 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 568.00 | 1 234.00 | | 6 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 464.00 | | 334.00 | 2 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464.00 | | 334.00 | 2 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | | 334.00 | 2 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UX Autres créances clients | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VC Groupe et associés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | 29 623.00 | 122 100.00 | 215 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 021.00 | 69 644.00 | 122 100.00 | 255 021.00 |