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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 339.00 | 5 511.00 | 829.00 | 6 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 058.00 | 808.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 670.00 | 7 033.00 | 131 637.00 | 138 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
BN En cours de production de biens | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
BZ Autres créances | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 371.00 | 2 464.00 | 55 907.00 | 58 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 042.00 | 9 498.00 | 187 544.00 | 197 042.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
DL TOTAL (I) | 155 956.00 | | | 155 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 973.00 | | 159 973.00 | 159 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 973.00 | | 159 973.00 | 159 973.00 |
FM Production stockée | | | -1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 668.00 | | | 232 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 378.00 | | | 156 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 320.00 | | | 139 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 138 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 8 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057.00 | 1 626.00 | 650.00 | 6 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 1 626.00 | 650.00 | 5 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 230.00 | 234.00 | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | 234.00 | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | 234.00 | | 2 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VC Groupe et associés | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |