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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 096.00 | 20 059.00 | 6 037.00 | 26 096.00 |
040 Immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 592.00 | 20 059.00 | 105 533.00 | 125 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 167.00 | 2 192.00 | 8 974.00 | 11 167.00 |
072 Créances – Autres | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
084 Disponibilités | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 881.00 | 2 192.00 | 27 689.00 | 29 881.00 |
110 Total général Actif | 155 473.00 | 22 251.00 | 133 222.00 | 155 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 511.00 | 204 507.00 | | 192 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 4 834.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 693.00 | 209 341.00 | | 194 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 279.00 | 75 705.00 | | 76 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 744.00 | -527.00 | | 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174.00 | 168.00 | | 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | 699.00 | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 56 386.00 | 57 921.00 | | 56 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | 2 750.00 | | 3 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 157.00 | 28 812.00 | | 25 157.00 |
252 Charges sociales | 10 966.00 | 9 368.00 | | 10 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
262 Autres charges | 1 128.00 | 484.00 | | 1 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 693.00 | 180 489.00 | | 181 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 000.00 | 28 852.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 2 204.00 | 2 498.00 | | 2 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 080.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 2 162.00 | | 1 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 244.00 | 23 112.00 | | 9 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 592.00 | | | 125 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 994.00 | | | 15 994.00 |