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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 11 185.00 | 716.00 | 10 469.00 | 11 185.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 11 185.00 | 716.00 | 10 469.00 | 11 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
084 Disponibilités | 236 323.00 | | 236 323.00 | 236 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 176.00 | | 241 176.00 | 241 176.00 |
110 Total général Actif | 252 361.00 | 716.00 | 251 645.00 | 252 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 078.00 | 187 108.00 | | 190 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 715.00 | 6 000.00 | | 73 715.00 |
230 Autres produits | 1 898.00 | 5 807.00 | | 1 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 747.00 | 198 916.00 | | 267 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 130.00 | 77 082.00 | | 79 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 569.00 | -369.00 | | 1 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220.00 | | | 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 153.00 | -1 003.00 | | 5 153.00 |
242 Autres charges externes. | 53 415.00 | 62 095.00 | | 53 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 3 648.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 162.00 | 21 342.00 | | 54 162.00 |
252 Charges sociales | 4 902.00 | 9 444.00 | | 4 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 818.00 | 1 295.00 | | 1 818.00 |
256 Dotations aux provisions | | 592.00 | | |
262 Autres charges | 1 289.00 | 215.00 | | 1 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 375.00 | 174 341.00 | | 203 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 372.00 | 24 575.00 | | 64 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 158 317.00 | | | 158 317.00 |
294 Charges financières | 1 899.00 | 1 618.00 | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 933.00 | 2 600.00 | | 101 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 2 153.00 | | 7 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 172.00 | 18 204.00 | | 111 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 003.00 | | | 134 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134 003.00 | | | 134 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 592.00 | | | 592.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 592.00 | | | 592.00 |