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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 507.00 | 26 471.00 | 8 035.00 | 34 507.00 |
040 Immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 003.00 | 26 471.00 | 107 531.00 | 134 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
060 Stock marchandises | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 158.00 | 592.00 | 10 566.00 | 11 158.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 877.00 | 592.00 | 43 285.00 | 43 877.00 |
110 Total général Actif | 177 879.00 | 27 063.00 | 150 816.00 | 177 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 108.00 | 224 988.00 | | 187 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 730.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5 807.00 | 2 628.00 | | 5 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 916.00 | 228 347.00 | | 198 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 082.00 | 86 006.00 | | 77 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -369.00 | -187.00 | | -369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 345.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 003.00 | -350.00 | | -1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 62 095.00 | 58 001.00 | | 62 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | 3 292.00 | | 3 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 342.00 | 14 376.00 | | 21 342.00 |
252 Charges sociales | 9 444.00 | 7 957.00 | | 9 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 295.00 | 5 117.00 | | 1 295.00 |
256 Dotations aux provisions | 592.00 | | | 592.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 3 209.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 341.00 | 177 768.00 | | 174 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 575.00 | 50 579.00 | | 24 575.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | 1 895.00 | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 8 676.00 | | 2 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 204.00 | 40 008.00 | | 18 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 092.00 | | | 126 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 592.00 | | | 592.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 592.00 | | | 592.00 |