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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 596.00 | 25 177.00 | 1 420.00 | 26 596.00 |
040 Immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 092.00 | 25 177.00 | 100 916.00 | 126 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
072 Créances – Autres | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
084 Disponibilités | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
110 Total général Actif | 165 994.00 | 25 177.00 | 140 818.00 | 165 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 988.00 | 192 511.00 | | 224 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 730.00 | 1 998.00 | | 730.00 |
230 Autres produits | 2 628.00 | 184.00 | | 2 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 347.00 | 194 693.00 | | 228 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 006.00 | 76 279.00 | | 86 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | 744.00 | | -187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345.00 | 174.00 | | 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | -279.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 58 001.00 | 56 386.00 | | 58 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | 3 836.00 | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 376.00 | 25 157.00 | | 14 376.00 |
252 Charges sociales | 7 957.00 | 10 966.00 | | 7 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 117.00 | 5 110.00 | | 5 117.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 192.00 | | |
262 Autres charges | 3 209.00 | 1 128.00 | | 3 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 768.00 | 181 693.00 | | 177 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 579.00 | 13 000.00 | | 50 579.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | 2 204.00 | | 1 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 1 552.00 | | 8 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 008.00 | 9 244.00 | | 40 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 592.00 | | | 125 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |