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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 310.00 | | 1 008 310.00 | 1 008 310.00 |
BZ Autres créances | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 923.00 | | 1 028 923.00 | 1 028 923.00 |
CU Autres participations | 1 008 310.00 | | 1 008 310.00 | 1 008 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
DH Report à nouveau | | -11 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 086.00 | 52 538.00 | | 52 086.00 |
DL TOTAL (I) | 792 716.00 | 740 630.00 | | 792 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 724.00 | 246 072.00 | | 217 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 523.00 | 22 152.00 | | 17 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 207.00 | 269 184.00 | | 236 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 923.00 | 1 009 814.00 | | 1 028 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 023.00 | 52 077.00 | | 48 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914.00 | 7 462.00 | | 7 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 086.00 | 52 538.00 | | 52 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 310.00 | | | 1 008 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 310.00 | | | 1 008 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 724.00 | 29 540.00 | 122 558.00 | 217 724.00 |
VI Groupe et associés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 207.00 | 48 023.00 | 122 558.00 | 236 207.00 |