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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 310.00 | | 1 008 310.00 | 1 008 310.00 |
BZ Autres créances | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 719.00 | | 1 062 719.00 | 1 062 719.00 |
CU Autres participations | 1 008 310.00 | | 1 008 310.00 | 1 008 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 46 366.00 | 22 716.00 | | 46 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 005.00 | 23 650.00 | | 76 005.00 |
DL TOTAL (I) | 892 371.00 | 816 366.00 | | 892 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 968.00 | 188 720.00 | | 157 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 580.00 | 21 979.00 | | 11 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 802.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 348.00 | 212 501.00 | | 170 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 719.00 | 1 028 867.00 | | 1 062 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 672.00 | 53 911.00 | | 43 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 30 002.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995.00 | 6 351.00 | | 3 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 005.00 | 23 650.00 | | 76 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 310.00 | | | 1 008 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 008 310.00 | | 1 008 310.00 | 1 008 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 310.00 | | | 1 008 310.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 879.00 | 31 292.00 | 126 587.00 | 157 879.00 |
VI Groupe et associés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 259.00 | 43 672.00 | 126 587.00 | 170 259.00 |