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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 310.00 | | 1 008 310.00 | 1 008 310.00 |
BZ Autres créances | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 867.00 | | 1 028 867.00 | 1 028 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 008 310.00 | | 1 008 310.00 | 1 008 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 40 630.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 650.00 | 52 086.00 | | 23 650.00 |
DL TOTAL (I) | 816 366.00 | 792 716.00 | | 816 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 720.00 | 217 724.00 | | 188 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 979.00 | 17 523.00 | | 21 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 960.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 501.00 | 236 207.00 | | 212 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 867.00 | 1 028 923.00 | | 1 028 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 911.00 | 48 023.00 | | 53 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | 60 000.00 | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351.00 | 7 914.00 | | 6 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 650.00 | 52 086.00 | | 23 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 310.00 | | | 1 008 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 008 310.00 | | | 1 008 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 008 310.00 | | | 1 008 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 310.00 | | | 1 008 310.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 720.00 | 30 130.00 | 125 401.00 | 188 720.00 |
VI Groupe et associés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 160.00 | 160.00 | 20 000.00 | 20 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 501.00 | 53 911.00 | 125 401.00 | 212 501.00 |