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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 118.00 | | 1 092 118.00 | 1 092 118.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 202.00 | | 1 092 202.00 | 1 092 202.00 |
CU Autres participations | 1 009 308.00 | | 1 009 308.00 | 1 009 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 122 371.00 | 46 366.00 | | 122 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710.00 | 76 005.00 | | 27 710.00 |
DL TOTAL (I) | 920 081.00 | 892 371.00 | | 920 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 587.00 | 157 968.00 | | 126 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 882.00 | 11 580.00 | | 43 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 800.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 121.00 | 170 348.00 | | 172 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 202.00 | 1 062 719.00 | | 1 092 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290.00 | 3 995.00 | | 2 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 710.00 | 76 005.00 | | 27 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 310.00 | | 83 808.00 | 1 008 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 310.00 | | 83 808.00 | 1 008 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 587.00 | 31 433.00 | 95 153.00 | 126 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 121.00 | 76 967.00 | 95 153.00 | 172 121.00 |