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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 755.00 | 177 265.00 | 17 490.00 | 194 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 377.00 | | 1 735 377.00 | 1 735 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 832.00 | | 125 832.00 | 125 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947 576.00 | 160 993.00 | 2 786 583.00 | 2 947 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 177.00 | 147 207.00 | 1 321 970.00 | 1 469 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 860.00 | 486 408.00 | 5 990 452.00 | 6 476 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 123.00 | | 440 123.00 | 440 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 865 668.00 | 36 568.00 | 17 829 100.00 | 17 865 668.00 |
BZ Autres créances | 4 204 249.00 | | 4 204 249.00 | 4 204 249.00 |
CF Disponibilités | 291 639.00 | | 291 639.00 | 291 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 859 222.00 | 36 568.00 | 22 822 654.00 | 22 859 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 336 082.00 | 522 976.00 | 28 813 106.00 | 29 336 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060 504.00 | 400 000.00 | | 4 060 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 826.00 | 80 585.00 | | 558 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 797.00 | 478 241.00 | | 507 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 184 623.00 | 998 826.00 | | 5 184 623.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 986.00 | 2 516 966.00 | | 1 115 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 748.00 | | | 2 411 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 489 671.00 | 11 525 990.00 | | 16 489 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435 254.00 | 2 332 215.00 | | 3 435 254.00 |
EA Autres dettes | 25 824.00 | 30 416.00 | | 25 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 605 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 478 483.00 | 17 011 398.00 | | 23 478 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 813 106.00 | 18 160 224.00 | | 28 813 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 466 414.00 | 16 978 811.00 | | 23 466 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083 399.00 | 2 464 075.00 | | 1 083 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 710 523.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 884 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 710 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 330 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 041 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 271 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 861 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269 434.00 | |
GE Autres charges | | | 143 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 770 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 369.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -369.00 | | -44.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 223.00 | 23 927.00 | | 39 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 748.00 | -157 779.00 | | -330 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 041 685.00 | 19 946 018.00 | | 28 041 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 533 888.00 | 19 467 777.00 | | 27 533 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 797.00 | 478 241.00 | | 507 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 904.00 | 4 416 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 620.00 | | 233 344.00 | 1 822 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 107.00 | | 3 924 551.00 | 513 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 200.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 831.00 | 176 481.00 | 20 904.00 | 330 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 693.00 | 1 238.00 | 37 988.00 | 37 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 081.00 | 95 127.00 | | 83 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 750.00 | 81 354.00 | 20 904.00 | 247 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 489 671.00 | 16 489 671.00 | | 16 489 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796 211.00 | 4 796 211.00 | | 4 796 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 811.00 | 605 811.00 | | 605 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 865 668.00 | 17 828 926.00 | 36 742.00 | 17 865 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 399.00 | 1 083 399.00 | | 1 083 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 587.00 | 20 518.00 | 12 069.00 | 32 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VP Divers | 4 204 249.00 | 4 059 913.00 | 144 336.00 | 4 204 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435 254.00 | 3 435 254.00 | | 3 435 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |