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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 279.00 | 530 556.00 | 323 722.00 | 854 279.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 376.00 | | 1 735 376.00 | 1 735 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 021 200.00 | | 1 021 200.00 | 1 021 200.00 |
AP Constructions | 2 382 800.00 | 190 624.00 | 2 192 176.00 | 2 382 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217 866.00 | 1 143 652.00 | 2 074 214.00 | 3 217 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 810.00 | 643 653.00 | 919 156.00 | 1 562 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 964 084.00 | 2 843 609.00 | 10 120 474.00 | 12 964 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 961.00 | | 377 961.00 | 377 961.00 |
BN En cours de production de biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797 509.00 | | 797 509.00 | 797 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 947 839.00 | 381 231.00 | 13 566 607.00 | 13 947 839.00 |
BZ Autres créances | 5 107 607.00 | | 5 107 607.00 | 5 107 607.00 |
CF Disponibilités | 3 505 299.00 | | 3 505 299.00 | 3 505 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 756 236.00 | 381 231.00 | 23 375 005.00 | 23 756 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 720 320.00 | 3 224 841.00 | 33 495 479.00 | 36 720 320.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 185 150.00 | 335 122.00 | 1 850 027.00 | 2 185 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 414 900.00 | 7 414 900.00 | | 7 414 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 296 594.00 | 516 229.00 | | -1 296 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 904 964.00 | -1 812 823.00 | | -11 904 964.00 |
DL TOTAL (I) | -5 679 558.00 | 6 225 405.00 | | -5 679 558.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600 932.00 | 150 000.00 | | 1 600 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600 932.00 | 150 000.00 | | 1 600 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 285 060.00 | 5 555 470.00 | | 5 285 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 510 333.00 | 578 200.00 | | 8 510 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 853 908.00 | 23 004 659.00 | | 20 853 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888 857.00 | 3 413 251.00 | | 2 888 857.00 |
EA Autres dettes | 34 734.00 | 35 277.00 | | 34 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 211.00 | 18 207.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 574 105.00 | 32 605 068.00 | | 37 574 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 495 479.00 | 38 980 473.00 | | 33 495 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 611 935.00 | 7 699 849.00 | 18 311 784.00 | 10 611 935.00 |
FG Production vendue services | 1 154 661.00 | 1 045 212.00 | 2 199 873.00 | 1 154 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 766 596.00 | 8 745 061.00 | 20 511 657.00 | 11 766 596.00 |
FM Production stockée | | | 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 813 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 574 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 446 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600 932.00 | |
GE Autres charges | | | 7 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 147 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 334 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 468 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 244.00 | 39 618.00 | | 69 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 165.00 | 10 760.00 | | 4 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 410.00 | 50 378.00 | | 73 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 182.00 | 10 682.00 | | 150 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 182.00 | 10 682.00 | | 150 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 772.00 | 39 695.00 | | -76 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -639 862.00 | -359 551.00 | | -639 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 887 051.00 | 36 432 354.00 | | 20 887 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 792 015.00 | 38 245 178.00 | | 32 792 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 904 964.00 | -1 812 823.00 | | -11 904 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 289.00 | 17 331.00 | | 2 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 970 414.00 | | 811 999.00 | 12 970 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430 831.00 | | 754 320.00 | 1 430 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 330.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 811 999.00 | 6 330.00 | 12 964 084.00 | 811 999.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 185 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 320.00 | | 2 589 656.00 | 754 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 679.00 | | 8 184 677.00 | 57 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286 297.00 | | 57 679.00 | 3 286 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 242 356.00 | | | 8 242 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 059.00 | 970 550.00 | | 1 873 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 702.00 | 218 421.00 | | 116 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 674.00 | 120 883.00 | | 409 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 683.00 | 631 246.00 | | 1 346 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 1 600 932.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 798.00 | 295 034.00 | 26 600.00 | 112 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 798.00 | 295 034.00 | 26 600.00 | 112 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 798.00 | 1 895 966.00 | 176 600.00 | 262 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895 966.00 | 176 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 853 909.00 | 20 853 909.00 | | 20 853 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 870.00 | 662 870.00 | | 662 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 825.00 | 799 825.00 | | 799 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 481 783.00 | 13 481 783.00 | | 13 481 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 056.00 | 466 056.00 | | 466 056.00 |
VB T. V. A. | 2 436 516.00 | 2 436 516.00 | | 2 436 516.00 |
VC Groupe et associés | 2 136 449.00 | 2 136 449.00 | | 2 136 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 500.00 | 4 000 500.00 | | 4 000 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 560.00 | 400 055.00 | 884 505.00 | 1 284 560.00 |
VI Groupe et associés | 8 509 179.00 | 8 509 179.00 | | 8 509 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 892.00 | | | 194 892.00 |
VP Divers | 121 851.00 | 121 851.00 | | 121 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 850.00 | 343 850.00 | | 343 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 077 753.00 | 19 075 253.00 | 2 500.00 | 19 077 753.00 |
VW T.V.A. | 1 343 972.00 | 1 343 972.00 | | 1 343 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 574 106.00 | 36 689 601.00 | 884 505.00 | 37 574 106.00 |