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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 601.00 | 228 901.00 | 567 700.00 | 796 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 377.00 | | 1 735 377.00 | 1 735 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 429 888.00 | | 1 429 888.00 | 1 429 888.00 |
AN Terrains | 1 021 200.00 | | 1 021 200.00 | 1 021 200.00 |
AP Constructions | 2 382 800.00 | | 2 382 800.00 | 2 382 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007 506.00 | 464 345.00 | 2 543 161.00 | 3 007 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 057.00 | 322 111.00 | 1 276 946.00 | 1 599 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 979 871.00 | 1 016 299.00 | 10 963 571.00 | 11 979 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 048.00 | | 352 048.00 | 352 048.00 |
BN En cours de production de biens | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 435 967.00 | 29 198.00 | 21 406 769.00 | 21 435 967.00 |
BZ Autres créances | 5 289 220.00 | | 5 289 220.00 | 5 289 220.00 |
CF Disponibilités | 1 792 347.00 | | 1 792 347.00 | 1 792 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 032 585.00 | 29 198.00 | 29 003 387.00 | 29 032 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 012 456.00 | 1 045 497.00 | 39 966 958.00 | 41 012 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 165 330.00 | | | 1 165 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 414 901.00 | 4 060 504.00 | | 7 414 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 099.00 | 17 496.00 | | 67 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 623.00 | 558 826.00 | | 1 066 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 394.00 | 507 797.00 | | -550 394.00 |
DL TOTAL (I) | 8 038 229.00 | 5 184 623.00 | | 8 038 229.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 081 836.00 | 1 115 986.00 | | 5 081 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 236.00 | 2 411 748.00 | | 1 421 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 468 679.00 | 16 489 671.00 | | 21 468 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739 613.00 | 3 435 254.00 | | 3 739 613.00 |
EA Autres dettes | 16 089.00 | 25 824.00 | | 16 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 778 729.00 | 23 478 483.00 | | 31 778 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 966 958.00 | 28 813 106.00 | | 39 966 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 299 276.00 | 23 466 414.00 | | 30 299 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 198 800.00 | 1 083 399.00 | | 3 198 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 079 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 079 353.00 | |
FM Production stockée | | | 63 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 322 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 687 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 422 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 709 089.00 | |
GE Autres charges | | | 36 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 198 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 44.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 906.00 | -44.00 | | -2 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 544.00 | -330 748.00 | | -369 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 322 652.00 | 28 041 685.00 | | 33 322 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 873 046.00 | 27 533 888.00 | | 33 873 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 394.00 | 507 797.00 | | -550 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476 860.00 | | 5 503 010.00 | 6 476 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 979 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 010 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 964.00 | | 1 905 901.00 | 2 055 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416 753.00 | | 3 593 809.00 | 4 416 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 300.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 408.00 | 529 891.00 | | 486 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | | | 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 265.00 | 51 636.00 | | 177 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 200.00 | 478 256.00 | | 308 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 468 679.00 | 21 468 679.00 | | 21 468 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 665.00 | 1 435 665.00 | | 1 435 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 435 967.00 | 21 406 544.00 | 29 423.00 | 21 435 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198 800.00 | 3 198 800.00 | | 3 198 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 036.00 | 403 583.00 | 1 479 453.00 | 1 883 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 551.00 | | | 149 551.00 |
VP Divers | 5 289 220.00 | 4 153 263.00 | 1 135 957.00 | 5 289 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739 613.00 | 3 739 613.00 | | 3 739 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 766 155.00 | 25 600 776.00 | 1 165 380.00 | 26 766 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 778 729.00 | 30 299 276.00 | 1 479 453.00 | 31 778 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |