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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 601.00 | 351 994.00 | 444 606.00 | 796 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 377.00 | | 1 735 377.00 | 1 735 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754 320.00 | | 754 320.00 | 754 320.00 |
AN Terrains | 1 021 200.00 | | 1 021 200.00 | 1 021 200.00 |
AP Constructions | 2 382 800.00 | 95 312.00 | 2 287 488.00 | 2 382 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217 866.00 | 791 556.00 | 2 426 311.00 | 3 217 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 489.00 | 517 494.00 | 1 102 995.00 | 1 620 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 970 414.00 | 1 873 059.00 | 11 097 355.00 | 12 970 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 408.00 | | 370 408.00 | 370 408.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 364.00 | | 194 364.00 | 194 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 061 002.00 | 112 798.00 | 21 948 204.00 | 22 061 002.00 |
BZ Autres créances | 4 607 225.00 | | 4 607 225.00 | 4 607 225.00 |
CF Disponibilités | 731 949.00 | | 731 949.00 | 731 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 995 917.00 | 112 798.00 | 27 883 119.00 | 27 995 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 966 331.00 | 1 985 857.00 | 38 980 474.00 | 40 966 331.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 430 831.00 | 116 702.00 | 1 314 129.00 | 1 430 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 414 901.00 | 7 414 901.00 | | 7 414 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 229.00 | 1 066 623.00 | | 516 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 812 823.00 | -550 394.00 | | -1 812 823.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 406.00 | 8 038 229.00 | | 6 225 406.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 555 470.00 | 5 081 836.00 | | 5 555 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 201.00 | 1 421 236.00 | | 578 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 208.00 | 51 275.00 | | 18 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 004 661.00 | 21 468 679.00 | | 23 004 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413 252.00 | 3 739 613.00 | | 3 413 252.00 |
EA Autres dettes | 35 276.00 | 16 089.00 | | 35 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 605 068.00 | 31 778 729.00 | | 32 605 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 980 474.00 | 39 966 958.00 | | 38 980 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 624 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 624 554.00 | |
FM Production stockée | | | -63 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 818 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 379 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 422 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 573 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 940 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 533 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 212 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 683.00 | 2 906.00 | | 10 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 696.00 | -2 906.00 | | 39 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 551.00 | -369 544.00 | | -359 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 432 355.00 | 33 322 652.00 | | 36 432 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 245 178.00 | 33 873 046.00 | | 38 245 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 812 823.00 | -550 394.00 | | -1 812 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 979 871.00 | 2 420 432.00 | | 11 979 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 429 888.00 | 12 970 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 429 888.00 | 4 717 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 242 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962 808.00 | 2 184 208.00 | | 3 962 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 010 562.00 | 231 794.00 | | 8 010 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | 4 430.00 | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 299.00 | 856 760.00 | | 1 016 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | 115 759.00 | | 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 901.00 | 123 093.00 | | 228 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 455.00 | 617 907.00 | | 786 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 004 661.00 | 23 004 661.00 | | 23 004 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414 051.00 | 3 414 051.00 | | 3 414 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 22 061 002.00 | 21 863 379.00 | 197 623.00 | 22 061 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 076 018.00 | 4 076 018.00 | | 4 076 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 453.00 | | | 1 479 453.00 |
VI Groupe et associés | 576 884.00 | 576 884.00 | | 576 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 584.00 | | | 403 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607 225.00 | 3 110 638.00 | 1 496 587.00 | 4 607 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 708 027.00 | 25 004 988.00 | 1 703 040.00 | 26 708 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 605 069.00 | 31 125 616.00 | | 32 605 069.00 |