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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897.00 | 3 505.00 | 3 392.00 | 6 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 031.00 | 70 514.00 | 166 517.00 | 237 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 928.00 | 74 019.00 | 173 909.00 | 247 928.00 |
BT Marchandises | 340 355.00 | | 340 355.00 | 340 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BZ Autres créances | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
CF Disponibilités | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 630.00 | | 472 630.00 | 472 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 558.00 | 74 019.00 | 646 539.00 | 720 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 980.00 | 10 538.00 | | 42 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 035.00 | 32 441.00 | | 33 035.00 |
DL TOTAL (I) | 87 015.00 | 53 980.00 | | 87 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 842.00 | 278 359.00 | | 219 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 51 438.00 | | 1 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 710.00 | 15 187.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 460.00 | 265 926.00 | | 295 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 757.00 | 29 631.00 | | 34 757.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | 6 793.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 525.00 | 647 334.00 | | 559 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 539.00 | 701 313.00 | | 646 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 321.00 | 427 731.00 | | 399 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 928.00 | | | 247 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 928.00 | | | 243 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 402.00 | 29 617.00 | | 44 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 402.00 | 29 617.00 | | 44 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 460.00 | 295 460.00 | | 295 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VB T. V. A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 603.00 | 59 399.00 | 160 204.00 | 219 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VP Divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 815.00 | 396 611.00 | 160 204.00 | 556 815.00 |