| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 783.00 | 6 902.00 | 881.00 | 7 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 553.00 | 150 953.00 | 88 601.00 | 239 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 337.00 | 157 855.00 | 93 482.00 | 251 337.00 |
BT Marchandises | 317 981.00 | 7 474.00 | 310 507.00 | 317 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
BZ Autres créances | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
CF Disponibilités | 622 085.00 | | 622 085.00 | 622 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 805.00 | 7 474.00 | 1 029 331.00 | 1 036 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 142.00 | 165 329.00 | 1 122 813.00 | 1 288 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 010.00 | 95 567.00 | | 102 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 028.00 | 6 443.00 | | 109 028.00 |
DL TOTAL (I) | 222 038.00 | 113 010.00 | | 222 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 699.00 | 105 060.00 | | 320 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 751.00 | 61 025.00 | | 61 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 974.00 | 8 466.00 | | 31 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 428.00 | 181 759.00 | | 397 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 907.00 | 22 702.00 | | 81 907.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | 8 717.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 775.00 | 387 730.00 | | 900 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 813.00 | 500 740.00 | | 1 122 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 420.00 | 318 381.00 | | 659 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 928.00 | | 3 409.00 | 247 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 928.00 | | 3 409.00 | 243 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 253.00 | 24 602.00 | | 133 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 253.00 | 24 602.00 | | 133 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 387.00 | 7 474.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | 7 474.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | 7 474.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 474.00 | 3 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 428.00 | 397 428.00 | | 397 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 895.00 | 78 539.00 | 237 117.00 | 319 895.00 |
VI Groupe et associés | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
VP Divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
VW T.V.A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 802.00 | 627 446.00 | 237 117.00 | 868 802.00 |