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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897.00 | 6 265.00 | 632.00 | 6 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 031.00 | 126 988.00 | 110 043.00 | 237 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 928.00 | 133 253.00 | 114 675.00 | 247 928.00 |
BT Marchandises | 252 042.00 | 3 387.00 | 248 655.00 | 252 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BZ Autres créances | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CF Disponibilités | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 452.00 | 3 387.00 | 386 065.00 | 389 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 380.00 | 136 640.00 | 500 740.00 | 637 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 567.00 | 76 015.00 | | 95 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 443.00 | 19 552.00 | | 6 443.00 |
DL TOTAL (I) | 113 010.00 | 106 567.00 | | 113 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 060.00 | 160 382.00 | | 105 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 025.00 | 60 254.00 | | 61 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 466.00 | 12 573.00 | | 8 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 759.00 | 306 352.00 | | 181 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 702.00 | 28 711.00 | | 22 702.00 |
EA Autres dettes | 8 717.00 | 5 436.00 | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 730.00 | 573 709.00 | | 387 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 740.00 | 680 276.00 | | 500 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 381.00 | 473 861.00 | | 318 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 928.00 | | | 247 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 928.00 | | | 243 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 636.00 | 29 617.00 | | 103 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 636.00 | 29 617.00 | | 103 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 387.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 759.00 | 181 759.00 | | 181 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 915.00 | 35 566.00 | 69 349.00 | 104 915.00 |
VI Groupe et associés | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VP Divers | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 264.00 | 309 915.00 | 69 349.00 | 379 264.00 |