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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 783.00 | 7 079.00 | 704.00 | 7 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 343.00 | 170 697.00 | 72 646.00 | 243 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 127.00 | 177 777.00 | 77 350.00 | 255 127.00 |
BT Marchandises | 332 268.00 | 6 428.00 | 325 840.00 | 332 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
BZ Autres créances | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
CF Disponibilités | 391 672.00 | | 391 672.00 | 391 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 570.00 | 6 428.00 | 866 142.00 | 872 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 697.00 | 184 205.00 | 943 492.00 | 1 127 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 038.00 | 102 010.00 | | 141 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 653.00 | 109 028.00 | | 100 653.00 |
DL TOTAL (I) | 252 691.00 | 222 038.00 | | 252 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 543.00 | 320 699.00 | | 241 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 61 751.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 950.00 | 31 974.00 | | 34 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 697.00 | 397 428.00 | | 351 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 851.00 | 81 907.00 | | 50 851.00 |
EA Autres dettes | 11 741.00 | 7 016.00 | | 11 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 802.00 | 900 775.00 | | 690 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 492.00 | 1 122 813.00 | | 943 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 027.00 | 619 008.00 | | 485 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 337.00 | | 3 790.00 | 251 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 337.00 | | 3 790.00 | 247 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 855.00 | 19 922.00 | | 157 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 855.00 | 19 922.00 | | 157 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 474.00 | 6 428.00 | 7 474.00 | 7 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 474.00 | 6 428.00 | 7 474.00 | 7 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 474.00 | 6 428.00 | 7 474.00 | 7 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 428.00 | 7 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 697.00 | 351 697.00 | | 351 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VC Groupe et associés | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 104.00 | 70 718.00 | 155 199.00 | 226 104.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 630.00 | 148 630.00 | 4 000.00 | 152 630.00 |
VW T.V.A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 413.00 | 485 027.00 | 155 199.00 | 640 413.00 |