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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 2 414.00 | 3 926.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 464.00 | 29 841.00 | 132 623.00 | 162 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 827.00 | 32 255.00 | 136 572.00 | 168 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 218 723.00 | | 218 723.00 | 218 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CF Disponibilités | 259 281.00 | | 259 281.00 | 259 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 987.00 | | 499 987.00 | 499 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 814.00 | 32 255.00 | 636 560.00 | 668 814.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 781.00 | 80 468.00 | | 103 781.00 |
DL TOTAL (I) | 194 249.00 | 90 468.00 | | 194 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 023.00 | 59 046.00 | | 50 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 925.00 | 76 240.00 | | 61 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 132.00 | 176 633.00 | | 264 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 231.00 | 72 977.00 | | 63 231.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 856.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 311.00 | 390 751.00 | | 442 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 560.00 | 481 219.00 | | 636 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 420.00 | 340 728.00 | | 401 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 197.00 | | 13 630.00 | 155 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 834.00 | | 13 630.00 | 148 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 916.00 | 18 339.00 | | 13 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 1 335.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 837.00 | 17 004.00 | | 12 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 132.00 | 264 132.00 | | 264 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 023.00 | 9 133.00 | 37 667.00 | 50 023.00 |
VI Groupe et associés | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VP Divers | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 311.00 | 401 420.00 | 37 667.00 | 442 311.00 |