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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 326.00 | 14.00 | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 305.00 | 219.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 897.00 | 90 838.00 | 92 059.00 | 182 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 784.00 | 97 469.00 | 92 315.00 | 189 784.00 |
BT Marchandises | 175 322.00 | | 175 322.00 | 175 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CF Disponibilités | 692 739.00 | | 692 739.00 | 692 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 095.00 | | 881 095.00 | 881 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 879.00 | 97 469.00 | 973 410.00 | 1 070 879.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 238.00 | 285 548.00 | | 384 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 381.00 | 98 690.00 | | 167 381.00 |
DL TOTAL (I) | 562 619.00 | 395 238.00 | | 562 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 244.00 | 134 152.00 | | 108 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 499.00 | 13 688.00 | | 9 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 646.00 | 249 956.00 | | 176 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 705.00 | 72 832.00 | | 111 705.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 791.00 | 475 027.00 | | 410 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 410.00 | 870 265.00 | | 973 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 956.00 | 450 204.00 | | 344 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 784.00 | | | 189 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 421.00 | | | 183 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 628.00 | 20 841.00 | | 76 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | 1 020.00 | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 321.00 | 19 822.00 | | 71 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 646.00 | 176 646.00 | | 176 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 244.00 | 42 706.00 | 65 539.00 | 108 244.00 |
VI Groupe et associés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 494.00 | 344 956.00 | 65 539.00 | 410 494.00 |