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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 5 307.00 | 1 033.00 | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 200.00 | 324.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 897.00 | 71 121.00 | 111 775.00 | 182 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 784.00 | 76 628.00 | 113 156.00 | 189 784.00 |
BT Marchandises | 258 903.00 | | 258 903.00 | 258 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BZ Autres créances | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CF Disponibilités | 455 415.00 | | 455 415.00 | 455 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 109.00 | | 757 109.00 | 757 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 893.00 | 76 628.00 | 870 265.00 | 946 893.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 548.00 | 183 249.00 | | 285 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 690.00 | 102 300.00 | | 98 690.00 |
DL TOTAL (I) | 395 238.00 | 296 548.00 | | 395 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 152.00 | 40 890.00 | | 134 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 688.00 | 41 719.00 | | 13 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 956.00 | 158 951.00 | | 249 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 832.00 | 55 754.00 | | 72 832.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 3 000.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 027.00 | 300 314.00 | | 475 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 265.00 | 596 862.00 | | 870 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 204.00 | 268 669.00 | | 450 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 985.00 | | 16 749.00 | 173 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 189 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 183 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 622.00 | | 16 749.00 | 167 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 159.00 | 24 469.00 | | 52 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 1 558.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 410.00 | 22 911.00 | | 48 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 956.00 | 249 956.00 | | 249 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 152.00 | 109 328.00 | 24 824.00 | 134 152.00 |
VI Groupe et associés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 027.00 | 450 204.00 | 24 824.00 | 475 027.00 |