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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 3 749.00 | 2 591.00 | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 78.00 | 446.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 098.00 | 48 332.00 | 118 765.00 | 167 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 985.00 | 52 159.00 | 121 825.00 | 173 985.00 |
BT Marchandises | 199 209.00 | | 199 209.00 | 199 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CF Disponibilités | 260 212.00 | | 260 212.00 | 260 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 037.00 | | 475 037.00 | 475 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 021.00 | 52 159.00 | 596 862.00 | 649 021.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 249.00 | 79 468.00 | | 183 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 300.00 | 103 781.00 | | 102 300.00 |
DL TOTAL (I) | 296 548.00 | 194 249.00 | | 296 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 890.00 | 50 023.00 | | 40 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 719.00 | 61 925.00 | | 41 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 951.00 | 264 132.00 | | 158 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 754.00 | 63 231.00 | | 55 754.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 314.00 | 442 311.00 | | 300 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 862.00 | 636 560.00 | | 596 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 669.00 | 401 420.00 | | 268 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 827.00 | | 5 158.00 | 168 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 464.00 | | 5 158.00 | 162 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 255.00 | 19 905.00 | | 32 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 1 335.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 841.00 | 18 570.00 | | 29 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 951.00 | 158 951.00 | | 158 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 890.00 | 9 245.00 | 31 645.00 | 40 890.00 |
VI Groupe et associés | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 314.00 | 268 669.00 | 31 645.00 | 300 314.00 |