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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 225.00 | | 1 360 225.00 | 1 360 225.00 |
BZ Autres créances | 178 913.00 | | 178 913.00 | 178 913.00 |
CF Disponibilités | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 465.00 | | 189 465.00 | 189 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 690.00 | | 1 549 690.00 | 1 549 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
CU Autres participations | 1 360 225.00 | | 1 360 225.00 | 1 360 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 042.00 | | | 111 042.00 |
DL TOTAL (I) | 121 042.00 | | | 121 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 767.00 | | | 1 152 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 647.00 | | | 1 428 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 690.00 | | | 1 549 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 294.00 | | | 168 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 943.00 | | | 147 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 042.00 | | | 111 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 360 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 178 913.00 | | | 178 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 767.00 | 167 214.00 | 651 458.00 | 1 152 767.00 |
VI Groupe et associés | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 913.00 | 142 000.00 | 36 913.00 | 178 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 647.00 | 168 294.00 | 926 259.00 | 1 428 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
ST Autres comptes | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 823.00 | | | 24 823.00 |