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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 225.00 | | 1 360 225.00 | 1 360 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CF Disponibilités | 234 362.00 | | 234 362.00 | 234 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 083.00 | | 250 083.00 | 250 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 308.00 | | 1 610 308.00 | 1 610 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 360 225.00 | | 1 360 225.00 | 1 360 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 794.00 | 101 719.00 | | 385 794.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 383.00 | 284 074.00 | | 321 383.00 |
DL TOTAL (I) | 718 176.00 | 396 794.00 | | 718 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 478.00 | 827 107.00 | | 664 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 552.00 | 270 791.00 | | 225 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 1 000.00 | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 132.00 | 1 106 051.00 | | 892 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 308.00 | 1 502 845.00 | | 1 610 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 379.00 | -5 026.00 | | -4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 850.00 | 315 655.00 | | 340 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 467.00 | 31 582.00 | | 19 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 383.00 | 284 074.00 | | 321 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 225.00 | | | 1 360 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 225.00 | | | 1 360 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 552.00 | 225 552.00 | | 225 552.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 478.00 | 167 543.00 | 496 935.00 | 664 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 170.00 | | | 162 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 132.00 | 395 196.00 | 496 935.00 | 892 132.00 |