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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 225.00 | | 1 360 225.00 | 1 360 225.00 |
BZ Autres créances | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CF Disponibilités | 129 835.00 | | 129 835.00 | 129 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 619.00 | | 142 619.00 | 142 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 844.00 | | 1 502 844.00 | 1 502 844.00 |
CU Autres participations | 1 360 225.00 | | 1 360 225.00 | 1 360 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 719.00 | 110 042.00 | | 101 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 074.00 | -8 323.00 | | 284 074.00 |
DL TOTAL (I) | 396 793.00 | 112 719.00 | | 396 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 106.00 | 988 376.00 | | 827 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 791.00 | 267 887.00 | | 270 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 640.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 153.00 | 143.00 | | 7 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 051.00 | 1 259 047.00 | | 1 106 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 844.00 | 1 371 766.00 | | 1 502 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -82.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 026.00 | | | -5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 653.00 | 2 193.00 | | 315 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 579.00 | 10 516.00 | | 31 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 074.00 | -8 323.00 | | 284 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VC Groupe et associés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 107.00 | 164 527.00 | 662 580.00 | 827 107.00 |
VI Groupe et associés | 270 791.00 | | | 270 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 051.00 | 172 680.00 | 662 580.00 | 1 106 051.00 |