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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 225.00 | | 1 360 225.00 | 1 360 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CF Disponibilités | 313 295.00 | | 313 295.00 | 313 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 800.00 | | 347 800.00 | 347 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 025.00 | | 1 708 025.00 | 1 708 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 360 225.00 | | 1 360 225.00 | 1 360 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 707 176.00 | 385 794.00 | | 707 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 325.00 | 321 383.00 | | 228 325.00 |
DL TOTAL (I) | 946 501.00 | 718 176.00 | | 946 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 462.00 | 664 478.00 | | 500 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 224.00 | 225 552.00 | | 258 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 102.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 524.00 | 892 132.00 | | 761 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 025.00 | 1 610 308.00 | | 1 708 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 343.00 | -4 379.00 | | -3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 747.00 | 340 850.00 | | 240 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 422.00 | 19 467.00 | | 12 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 325.00 | 321 383.00 | | 228 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 225.00 | | | 1 360 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 225.00 | | | 1 360 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 224.00 | 258 224.00 | | 258 224.00 |
UX Autres créances clients | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 462.00 | 166 368.00 | 334 094.00 | 500 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 548.00 | | | 163 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 524.00 | 427 430.00 | 334 094.00 | 761 524.00 |