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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 520.00 | 56 076.00 | 216 445.00 | 272 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 140.00 | 50 782.00 | 358.00 | 51 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 654.00 | 172 007.00 | 218 646.00 | 390 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 515.00 | 37 496.00 | 161 019.00 | 198 515.00 |
BZ Autres créances | 147 430.00 | 113 775.00 | 33 655.00 | 147 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 063.00 | 16 929.00 | 11 134.00 | 28 063.00 |
CF Disponibilités | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 685.00 | | 141 685.00 | 141 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 556.00 | 168 201.00 | 433 355.00 | 601 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 210.00 | 340 208.00 | 652 002.00 | 992 210.00 |
CU Autres participations | 66 963.00 | 65 150.00 | 1 813.00 | 66 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -137 178.00 | | | -137 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | -85 879.00 | | | -85 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 420.00 | | | 302 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 535.00 | | | 280 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
EA Autres dettes | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 880.00 | | | 737 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 002.00 | | | 652 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 985.00 | | | 720 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 446.00 | | 3 253.00 | 388 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 390 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 51 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 267.00 | | 3 253.00 | 269 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 624.00 | 42 278.00 | 1 045.00 | 65 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 182.00 | 38 893.00 | | 17 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 442.00 | 3 385.00 | 1 045.00 | 48 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 999.00 | 16 929.00 | 18 224.00 | 131 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 895.00 | 20 679.00 | 18 224.00 | 230 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 895.00 | 20 679.00 | 18 224.00 | 230 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 679.00 | 18 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 535.00 | 280 535.00 | | 280 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VC Groupe et associés | 116 765.00 | 116 765.00 | | 116 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 168.00 | 15 273.00 | 16 895.00 | 32 168.00 |
VI Groupe et associés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 685.00 | 141 685.00 | | 141 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 661.00 | 487 661.00 | | 487 661.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 459.00 | 418 564.00 | 16 895.00 | 435 459.00 |