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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 004.00 | 112 973.00 | 180 031.00 | 293 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 194.00 | 52 813.00 | 4 380.00 | 57 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 192.00 | 230 937.00 | 186 255.00 | 417 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 414.00 | 50 345.00 | 151 069.00 | 201 414.00 |
BZ Autres créances | 325 001.00 | 113 775.00 | 211 225.00 | 325 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 260.00 | 8 003.00 | 257.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 391.00 | 172 123.00 | 408 268.00 | 580 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 583.00 | 403 060.00 | 594 523.00 | 997 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 963.00 | 65 150.00 | 1 813.00 | 66 963.00 |
CU Autres participations | 66 963.00 | 65 150.00 | 1 813.00 | 66 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -131 440.00 | -135 379.00 | | -131 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 684.00 | 3 939.00 | | 42 684.00 |
DL TOTAL (I) | -39 256.00 | -81 940.00 | | -39 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 473.00 | 16 896.00 | | 3 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 910.00 | 25 000.00 | | 45 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 289.00 | 386 766.00 | | 331 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 953.00 | 285 559.00 | | 193 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 848.00 | 90 404.00 | | 40 848.00 |
EA Autres dettes | 18 306.00 | 17 850.00 | | 18 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 779.00 | 822 474.00 | | 633 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 523.00 | 740 534.00 | | 594 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 779.00 | 821 161.00 | | 633 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 138.00 | | 25 338.00 | 411 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 284.00 | 417 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 284.00 | 57 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 004.00 | | | 293 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 140.00 | | 25 338.00 | 51 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 895.00 | 2 022.00 | 348.00 | 133 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 140.00 | 2 022.00 | 348.00 | 51 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 496.00 | 12 848.00 | | 37 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 973.00 | 8 003.00 | 15 198.00 | 128 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 619.00 | 20 851.00 | 15 198.00 | 231 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 619.00 | 20 851.00 | 15 198.00 | 231 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 848.00 | 2 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 003.00 | 12 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 953.00 | 193 953.00 | | 193 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 069.00 | 151 069.00 | | 151 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VI Groupe et associés | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VP Divers | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 960.00 | 199 960.00 | | 199 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 255.00 | 543 255.00 | | 543 255.00 |
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 911.00 | 305 911.00 | | 305 911.00 |