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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 004.00 | 82 756.00 | 210 249.00 | 293 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 138.00 | 199 046.00 | 212 092.00 | 411 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 059.00 | 37 496.00 | 159 562.00 | 197 059.00 |
BZ Autres créances | 176 778.00 | 116 765.00 | 60 013.00 | 176 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 252.00 | 12 208.00 | 2 045.00 | 14 252.00 |
CF Disponibilités | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 756.00 | | 239 756.00 | 239 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 911.00 | 166 469.00 | 528 442.00 | 694 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 049.00 | 365 515.00 | 740 534.00 | 1 106 049.00 |
CU Autres participations | 66 963.00 | 65 150.00 | 1 813.00 | 66 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -135 379.00 | | | -135 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | -81 940.00 | | | -81 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 766.00 | | | 386 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 559.00 | | | 285 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 404.00 | | | 90 404.00 |
EA Autres dettes | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 474.00 | | | 822 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 534.00 | | | 740 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 161.00 | | | 821 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 654.00 | | 22 900.00 | 390 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 411 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 416.00 | 293 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 520.00 | | 22 900.00 | 272 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 857.00 | 29 454.00 | 2 416.00 | 106 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 076.00 | 29 096.00 | 2 416.00 | 56 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 782.00 | 358.00 | | 50 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 704.00 | 15 197.00 | 16 929.00 | 130 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 351.00 | 15 197.00 | 16 929.00 | 233 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 351.00 | 15 197.00 | 16 929.00 | 233 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 198.00 | 16 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 559.00 | 285 559.00 | | 285 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 591.00 | 298 591.00 | | 298 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 152 852.00 | 152 852.00 | | 152 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
VB T. V. A. | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VC Groupe et associés | 127 657.00 | 127 657.00 | | 127 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 896.00 | 15 583.00 | 1 313.00 | 16 896.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 756.00 | 239 756.00 | | 239 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 623.00 | 613 623.00 | | 613 623.00 |
VW T.V.A. | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 450.00 | 715 137.00 | 1 313.00 | 716 450.00 |