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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 004.00 | 203 091.00 | 89 913.00 | 293 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 952.00 | 62 029.00 | 1 924.00 | 63 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 409.00 | 330 270.00 | 146 140.00 | 476 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 090.00 | 50 345.00 | 157 745.00 | 208 090.00 |
BZ Autres créances | 414 797.00 | 113 775.00 | 301 021.00 | 414 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 304.00 | 42 523.00 | 187 781.00 | 230 304.00 |
CF Disponibilités | 204 790.00 | | 204 790.00 | 204 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 536.00 | 206 643.00 | 856 892.00 | 1 063 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 945.00 | 536 913.00 | 1 003 032.00 | 1 539 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 963.00 | 65 150.00 | 1 813.00 | 66 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 25 500.00 | | 20 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DH Report à nouveau | | -60 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 615.00 | 98 235.00 | | 60 615.00 |
DL TOTAL (I) | 137 649.00 | 117 034.00 | | 137 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 310.00 | 122 200.00 | | 96 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 69.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 036.00 | 323 864.00 | | 442 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 775.00 | 151 664.00 | | 151 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 381.00 | 44 299.00 | | 65 381.00 |
EA Autres dettes | 109 752.00 | 116 174.00 | | 109 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 383.00 | 758 271.00 | | 865 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 032.00 | 875 305.00 | | 1 003 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 346.00 | 434 407.00 | | 423 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 718.00 | 32 489.00 | 1 202.00 | 442 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 004.00 | | | 293 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 750.00 | | 1 202.00 | 62 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 963.00 | 32 489.00 | | 86 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 060.00 | 32 054.00 | 265 114.00 | 233 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 290.00 | 29 801.00 | 203 091.00 | 173 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 770.00 | 2 253.00 | 62 023.00 | 59 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 422.00 | 42 523.00 | 3 646.00 | 117 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 916.00 | 42 523.00 | 3 646.00 | 232 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 916.00 | 42 523.00 | 3 646.00 | 232 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 523.00 | 3 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 775.00 | 151 775.00 | | 151 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 752.00 | 109 752.00 | | 109 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
UX Autres créances clients | 157 745.00 | 157 745.00 | | 157 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 704.00 | 298 704.00 | | 298 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 931.00 | 628 442.00 | 52 489.00 | 680 931.00 |
VW T.V.A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 346.00 | 423 346.00 | | 423 346.00 |