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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 975.00 | 50 921.00 | 27 054.00 | 77 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 775.00 | 57 721.00 | 107 054.00 | 164 775.00 |
060 Stock marchandises | 413 882.00 | | 413 882.00 | 413 882.00 |
072 Créances – Autres | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
084 Disponibilités | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 175.00 | | 483 175.00 | 483 175.00 |
110 Total général Actif | 647 950.00 | 57 721.00 | 590 229.00 | 647 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 852.00 | | | 493 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 919.00 | | | 493 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 379.00 | | | 291 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 882.00 | | | -50 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
242 Autres charges externes. | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
252 Charges sociales | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 046.00 | | | 493 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 873.00 | | | 873.00 |
280 Produits financiers | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
294 Charges financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 765.00 | | | 765.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 609.00 | | | 147 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 614.00 | | | 614.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |