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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 238.00 | 20 262.00 | 6 976.00 | 27 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 238.00 | 20 262.00 | 6 976.00 | 27 238.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 781.00 | | 205 781.00 | 205 781.00 |
072 Créances – Autres | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
084 Disponibilités | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 809.00 | | 229 809.00 | 229 809.00 |
110 Total général Actif | 257 047.00 | 20 262.00 | 236 785.00 | 257 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 795.00 | 47 139.00 | | 270 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 973.00 | 3 833.00 | | 4 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 175.00 | 3 722.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 943.00 | 56 194.00 | | 275 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266.00 | 535.00 | | 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 263 761.00 | 47 500.00 | | 263 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | 83.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 22 034.00 | 20 583.00 | | 22 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 4 345.00 | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 707.00 | 17 770.00 | | 18 707.00 |
252 Charges sociales | 6 893.00 | 8 511.00 | | 6 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 757.00 | 3 987.00 | | 3 757.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 60.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 876.00 | 103 375.00 | | 316 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 933.00 | -47 181.00 | | -40 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 549.00 | 25.00 | | 6 549.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 172.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 371.00 | 90.00 | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 790.00 | -47 418.00 | | -35 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |