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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 30 571.00 | 15 851.00 | 14 720.00 | 30 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 571.00 | 15 851.00 | 14 720.00 | 30 571.00 |
060 Stock marchandises | 323 261.00 | | 323 261.00 | 323 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 100 315.00 | | 100 315.00 | 100 315.00 |
084 Disponibilités | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 575.00 | | 430 575.00 | 430 575.00 |
110 Total général Actif | 461 146.00 | 15 851.00 | 445 295.00 | 461 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 358.00 | 453 092.00 | | 408 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92.00 | 719.00 | | 92.00 |
230 Autres produits | 657.00 | 1 063.00 | | 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 108.00 | 454 875.00 | | 409 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 879.00 | 199 602.00 | | 101 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88 466.00 | 2 155.00 | | 88 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 648.00 | 7 211.00 | | 4 648.00 |
242 Autres charges externes. | 78 393.00 | 95 581.00 | | 78 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 217.00 | 7 657.00 | | 7 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 518.00 | 112 782.00 | | 122 518.00 |
252 Charges sociales | 23 517.00 | 20 964.00 | | 23 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 824.00 | 8 811.00 | | 6 824.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 68.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 472.00 | 454 831.00 | | 433 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 364.00 | 43.00 | | -24 364.00 |
280 Produits financiers | 597.00 | 2 038.00 | | 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 106 665.00 | 1 790.00 | | 106 665.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | 1 838.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 563.00 | 582.00 | | 87 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 797.00 | 1 452.00 | | -5 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179.00 | | | 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144 549.00 | | | 144 549.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 450.00 | | | -22 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |