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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 571.00 | 19 838.00 | 10 732.00 | 30 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 571.00 | 19 838.00 | 10 732.00 | 30 571.00 |
060 Stock marchandises | 275 761.00 | | 275 761.00 | 275 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
084 Disponibilités | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 775.00 | | 314 775.00 | 314 775.00 |
110 Total général Actif | 345 346.00 | 19 838.00 | 325 507.00 | 345 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 139.00 | 408 358.00 | | 47 139.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 833.00 | 92.00 | | 3 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 722.00 | 657.00 | | 3 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 194.00 | 409 108.00 | | 56 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535.00 | 101 879.00 | | 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 500.00 | 88 466.00 | | 47 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | 4 648.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 20 583.00 | 78 393.00 | | 20 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | 7 217.00 | | 4 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 770.00 | 122 518.00 | | 17 770.00 |
252 Charges sociales | 8 511.00 | 23 517.00 | | 8 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 987.00 | 6 824.00 | | 3 987.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 10.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 375.00 | 433 472.00 | | 103 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 181.00 | -24 364.00 | | -47 181.00 |
280 Produits financiers | | 597.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 106 665.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 1 131.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 87 563.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 418.00 | -5 797.00 | | -47 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |