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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 165.00 | 15 237.00 | 3 927.00 | 19 165.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 026.00 | 102 154.00 | 25 872.00 | 128 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 786.00 | 117 391.00 | 73 395.00 | 190 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 113.00 | | 100 113.00 | 100 113.00 |
BZ Autres créances | 11 233.00 | | 11 234.00 | 11 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 81 994.00 | | 81 994.00 | 81 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 831.00 | | 224 831.00 | 224 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 617.00 | 117 391.00 | 298 225.00 | 415 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 91 305.00 | 132 655.00 | | 91 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 126.00 | 8 651.00 | | 26 126.00 |
DL TOTAL (I) | 135 031.00 | 158 905.00 | | 135 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 070.00 | 7 461.00 | | 8 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 751.00 | 22 931.00 | | 79 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 726.00 | 76 795.00 | | 64 726.00 |
EA Autres dettes | 7 656.00 | 7 296.00 | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 194.00 | 117 476.00 | | 163 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 225.00 | 276 381.00 | | 298 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 619 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 5 047.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | -5 047.00 | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 365.00 | 634 870.00 | | 623 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 239.00 | 626 219.00 | | 597 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 126.00 | 8 651.00 | | 26 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 993.00 | | | 173 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 135.00 | 10 257.00 | 1.00 | 107 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038.00 | 2 199.00 | | 13 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 097.00 | 8 058.00 | 1.00 | 94 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 751.00 | 79 751.00 | | 79 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
UX Autres créances clients | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VP Divers | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 737.00 | 129 632.00 | 13 106.00 | 142 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 124.00 | 153 324.00 | | 155 124.00 |