| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 186.00 | 126 752.00 | 34 434.00 | 161 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 170.00 | 145 917.00 | 78 253.00 | 224 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 005.00 | 14 167.00 | 194 839.00 | 209 005.00 |
BZ Autres créances | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 059.00 | 14 167.00 | 321 893.00 | 336 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 229.00 | 160 083.00 | 400 146.00 | 560 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 90 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 248.00 | 13 131.00 | | 10 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 827.00 | 29 117.00 | | 53 827.00 |
DL TOTAL (I) | 188 675.00 | 149 848.00 | | 188 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 2 969.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 109.00 | 10 007.00 | | 6 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 195.00 | 84 077.00 | | 30 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 314.00 | 60 806.00 | | 138 314.00 |
EA Autres dettes | 14 932.00 | 6 656.00 | | 14 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 471.00 | 164 515.00 | | 211 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 146.00 | 314 363.00 | | 400 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 979.00 | 14 938.00 | | 130 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 907.00 | 1 258.00 | | 17 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 072.00 | 13 680.00 | | 113 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 209 005.00 | 209 005.00 | | 209 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 286.00 | 251 956.00 | 13 330.00 | 265 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 362.00 | 205 362.00 | | 205 362.00 |