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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 165.00 | 17 907.00 | 1 258.00 | 19 165.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 292.00 | 113 072.00 | 25 220.00 | 138 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 276.00 | 130 979.00 | 70 297.00 | 201 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 521.00 | | 118 521.00 | 118 521.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 066.00 | | 244 066.00 | 244 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 342.00 | 130 979.00 | 314 363.00 | 445 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 131.00 | 91 305.00 | | 13 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 117.00 | 26 126.00 | | 29 117.00 |
DL TOTAL (I) | 149 848.00 | 135 031.00 | | 149 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | 2 991.00 | | 2 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 007.00 | 8 070.00 | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 077.00 | 79 751.00 | | 84 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 806.00 | 64 726.00 | | 60 806.00 |
EA Autres dettes | 6 656.00 | 7 656.00 | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 515.00 | 163 194.00 | | 164 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 363.00 | 298 225.00 | | 314 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 508.00 | 153 324.00 | | 154 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 859.00 | | 614 859.00 | 614 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 859.00 | | 614 859.00 | 614 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 588.00 | |
GE Autres charges | | | 9 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 3 343.00 | | 1 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 3 344.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | -3 344.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 2 258.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 021.00 | 623 365.00 | | 622 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 904.00 | 597 239.00 | | 592 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 116.00 | 26 126.00 | | 29 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 315.00 | 3 225.00 | | 4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 786.00 | | | 190 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 026.00 | | | 128 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 391.00 | 13 588.00 | | 117 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 237.00 | 2 670.00 | | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 154.00 | 10 918.00 | | 102 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 521.00 | 118 521.00 | | 118 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 027.00 | 191 698.00 | 13 330.00 | 205 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 508.00 | 154 508.00 | | 154 508.00 |