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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 086.00 | 554.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 092.00 | 69 945.00 | 31 146.00 | 101 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 897.00 | 75 032.00 | 75 865.00 | 150 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 891.00 | 12 144.00 | 228 747.00 | 240 891.00 |
BZ Autres créances | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 039.00 | | 208 039.00 | 208 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 623.00 | 12 144.00 | 462 479.00 | 474 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 520.00 | 87 176.00 | 538 344.00 | 625 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 146 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 531.00 | 10 075.00 | | 18 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 118.00 | 48 455.00 | | 17 118.00 |
DL TOTAL (I) | 239 249.00 | 222 131.00 | | 239 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 175.00 | 6 109.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 121.00 | 21 228.00 | | 9 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 599.00 | 139 866.00 | | 129 599.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | 6 656.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 095.00 | 326 212.00 | | 299 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 344.00 | 548 343.00 | | 538 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 318.00 | | 6 850.00 | 199 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 272.00 | 150 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 335.00 | 36 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 937.00 | 101 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 223.00 | | 6 806.00 | 143 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 631.00 | | 45.00 | 13 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 886.00 | 16 566.00 | 54 421.00 | 112 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 746.00 | 1 675.00 | 6 335.00 | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 140.00 | 14 891.00 | 48 086.00 | 103 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 240 891.00 | 220 885.00 | 20 006.00 | 240 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 521.00 | 131 479.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 260.00 | 246 578.00 | 33 682.00 | 280 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 920.00 | 165 441.00 | 131 479.00 | 296 920.00 |