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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 603 593.00 | | 603 593.00 | 603 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 551.00 | 693 770.00 | 128 781.00 | 822 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 292.00 | 698 360.00 | 769 933.00 | 1 468 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 785.00 | 43 456.00 | 958 330.00 | 1 001 785.00 |
BZ Autres créances | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 296.00 | | 504 296.00 | 504 296.00 |
CF Disponibilités | 169 238.00 | | 169 238.00 | 169 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 962.00 | 43 456.00 | 1 775 506.00 | 1 818 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 254.00 | 741 815.00 | 2 545 439.00 | 3 287 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
DG Autres réserves | 830 063.00 | 727 607.00 | | 830 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 553.00 | 212 436.00 | | 264 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 941.00 | 1 056 368.00 | | 1 210 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 726.00 | 24 569.00 | | 108 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 882.00 | 29 465.00 | | 21 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 665.00 | 94 551.00 | | 105 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 027.00 | 345 085.00 | | 393 027.00 |
EA Autres dettes | 93 802.00 | 59 446.00 | | 93 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 784.00 | 595 845.00 | | 605 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 887.00 | 1 148 960.00 | | 1 328 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 439.00 | 2 210 939.00 | | 2 545 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 129.00 | 1 133 668.00 | | 1 248 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 488.00 | | 116 141.00 | 1 387 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 37 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 337.00 | 1 468 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 962.00 | 822 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 297.00 | | 98 886.00 | 509 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 185.00 | | 17 328.00 | 840 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 006.00 | | -72.00 | 38 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 070.00 | 27 252.00 | 34 962.00 | 706 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 480.00 | 27 252.00 | 34 962.00 | 701 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 784.00 | 605 784.00 | | 605 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
UX Autres créances clients | 923 915.00 | 923 915.00 | | 923 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
VB T. V. A. | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 726.00 | 27 969.00 | 80 757.00 | 108 726.00 |
VI Groupe et associés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VP Divers | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 806.00 | 1 154 806.00 | | 1 154 806.00 |
VW T.V.A. | 197 483.00 | 197 483.00 | | 197 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 887.00 | 1 248 129.00 | 80 757.00 | 1 328 887.00 |