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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 621 937.00 | | 621 937.00 | 621 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 853.00 | 740 975.00 | 157 879.00 | 898 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 186.00 | 745 564.00 | 819 622.00 | 1 565 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 298.00 | 76 146.00 | 1 478 152.00 | 1 554 298.00 |
BZ Autres créances | 144 287.00 | | 144 287.00 | 144 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 319.00 | 4 040.00 | 453 279.00 | 457 319.00 |
CF Disponibilités | 506 042.00 | | 506 042.00 | 506 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 313.00 | 80 186.00 | 2 598 126.00 | 2 678 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 498.00 | 825 750.00 | 3 417 748.00 | 4 243 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
DG Autres réserves | 967 716.00 | 967 716.00 | | 967 716.00 |
DH Report à nouveau | 287 063.00 | 291 927.00 | | 287 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 368.00 | -4 864.00 | | 41 368.00 |
DK Provisions réglementées | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 853.00 | 1 371 104.00 | | 1 414 853.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 14 180.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 14 180.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 072.00 | 78 404.00 | | 52 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 149.00 | 137 794.00 | | 354 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 741.00 | 586 958.00 | | 498 741.00 |
EA Autres dettes | 169 561.00 | 30 519.00 | | 169 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 571.00 | 938 603.00 | | 926 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 095.00 | 1 772 278.00 | | 2 001 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 748.00 | 3 157 562.00 | | 3 417 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 076.00 | 1 720 206.00 | | 1 969 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 468.00 | | 2 835 468.00 | 2 835 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 468.00 | | 2 835 468.00 | 2 835 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 688.00 | 26 161.00 | | 164 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 422.00 | 200.00 | | 10 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 422.00 | 2 030.00 | | -10 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 797.00 | 233 769.00 | | 3 016 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 429.00 | 238 633.00 | | 2 975 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 368.00 | -4 864.00 | | 41 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 523.00 | | 13 661.00 | 1 551 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 526.00 | | | 626 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 403.00 | | 13 449.00 | 885 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 593.00 | | 212.00 | 39 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 927.00 | 22 636.00 | | 722 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 338.00 | 22 636.00 | | 718 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 381.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 180.00 | 1 800.00 | 14 180.00 | 14 180.00 |
6T Sur comptes clients | 41 792.00 | 34 353.00 | | 41 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 792.00 | 38 393.00 | | 41 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 972.00 | 42 575.00 | 14 180.00 | 55 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 153.00 | 14 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 149.00 | 354 149.00 | | 354 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 561.00 | 169 561.00 | | 169 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926 571.00 | 926 571.00 | | 926 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 880.00 | 1 431 880.00 | | 1 431 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
VB T. V. A. | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
VC Groupe et associés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 072.00 | 20 053.00 | 32 018.00 | 52 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 896.00 | 1 584 687.00 | 162 209.00 | 1 746 896.00 |
VW T.V.A. | 262 322.00 | 262 322.00 | | 262 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 095.00 | 1 969 076.00 | 32 018.00 | 2 001 095.00 |