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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 621 937.00 | | 621 937.00 | 621 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 404.00 | 718 338.00 | 167 066.00 | 885 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 524.00 | 722 928.00 | 828 596.00 | 1 551 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 517.00 | 41 792.00 | 1 248 725.00 | 1 290 517.00 |
BZ Autres créances | 160 138.00 | | 160 138.00 | 160 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 319.00 | | 457 319.00 | 457 319.00 |
CF Disponibilités | 427 712.00 | | 427 712.00 | 427 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 758.00 | 41 792.00 | 2 328 966.00 | 2 370 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 282.00 | 764 720.00 | 3 157 562.00 | 3 922 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
DG Autres réserves | 967 716.00 | 967 716.00 | | 967 716.00 |
DH Report à nouveau | 291 927.00 | | | 291 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 864.00 | 291 927.00 | | -4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 104.00 | 1 375 968.00 | | 1 371 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 180.00 | 12 506.00 | | 14 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 180.00 | 12 506.00 | | 14 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 404.00 | 80 757.00 | | 78 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 794.00 | 129 882.00 | | 137 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 958.00 | 467 325.00 | | 586 958.00 |
EA Autres dettes | 30 519.00 | 64 176.00 | | 30 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 603.00 | 644 805.00 | | 938 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 278.00 | 1 388 891.00 | | 1 772 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 562.00 | 2 777 365.00 | | 3 157 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 206.00 | 1 388 891.00 | | 1 720 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 219.00 | | 200 219.00 | 200 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 219.00 | | 200 219.00 | 200 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 769.00 | 3 162 152.00 | | 233 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 633.00 | 2 870 225.00 | | 238 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 864.00 | 291 927.00 | | -4 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 007.00 | | 717.00 | 1 551 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 39 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 551 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 527.00 | | | 626 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 687.00 | | 717.00 | 884 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 795.00 | 3 133.00 | | 719 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 205.00 | 3 133.00 | | 715 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 506.00 | 1 675.00 | | 12 506.00 |
6T Sur comptes clients | 42 572.00 | 3 127.00 | 3 907.00 | 42 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 572.00 | 3 127.00 | 3 907.00 | 42 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 078.00 | 4 802.00 | 3 907.00 | 55 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 801.00 | 3 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 794.00 | 137 794.00 | | 137 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 630.00 | 169 630.00 | | 169 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 603.00 | 938 603.00 | | 938 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 023.00 | 1 223 023.00 | | 1 223 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
VB T. V. A. | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 404.00 | 26 332.00 | 52 072.00 | 78 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
VP Divers | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 612.00 | 1 510 612.00 | | 1 510 612.00 |
VW T.V.A. | 252 829.00 | 252 829.00 | | 252 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 278.00 | 1 720 206.00 | 52 072.00 | 1 772 278.00 |