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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 083.00 | 19 000.00 | 7 083.00 | 26 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 315.00 | 50 637.00 | 9 677.00 | 60 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 697.00 | 98 662.00 | 17 034.00 | 115 697.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 575.00 | 166.00 | 205 410.00 | 205 575.00 |
BZ Autres créances | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CF Disponibilités | 61 981.00 | | 61 981.00 | 61 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 468.00 | 166.00 | 300 302.00 | 300 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 165.00 | 98 828.00 | 317 337.00 | 416 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 67 266.00 | 37 751.00 | | 67 266.00 |
DH Report à nouveau | | -27 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 808.00 | 57 281.00 | | 51 808.00 |
DL TOTAL (I) | 127 478.00 | 75 670.00 | | 127 478.00 |
DP Provisions pour risques | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 656.00 | 11 431.00 | | 66 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 286.00 | 69 627.00 | | 78 286.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 109.00 | 105 035.00 | | 163 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 337.00 | 207 455.00 | | 317 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 983.00 | 105 035.00 | | 152 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 584.00 | | 546 584.00 | 546 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 584.00 | | 546 584.00 | 546 584.00 |
FM Production stockée | | | -3 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 995.00 | 1 266.00 | | 4 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 995.00 | 1 266.00 | | 4 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 843.00 | -1 266.00 | | -4 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 480.00 | 566 355.00 | | 545 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 672.00 | 509 073.00 | | 493 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 808.00 | 57 281.00 | | 51 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 392.00 | | 20 305.00 | 95 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 569.00 | | 10 000.00 | 28 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 549.00 | | 10 305.00 | 66 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 917.00 | 7 746.00 | | 90 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 569.00 | 2 917.00 | | 28 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 347.00 | 4 829.00 | | 62 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 750.00 | 166.00 | | 26 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 205 376.00 | 205 376.00 | | 205 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 167.00 | 8 041.00 | 10 126.00 | 18 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VP Divers | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 745.00 | 238 487.00 | 259.00 | 238 745.00 |
VW T.V.A. | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 109.00 | 152 983.00 | 10 126.00 | 163 109.00 |