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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 662.00 | 14 322.00 | 3 340.00 | 17 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 033.00 | 16 463.00 | 570.00 | 17 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 721.00 | 41 113.00 | 16 609.00 | 57 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 433.00 | 97 882.00 | 21 552.00 | 119 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 950.00 | | 345 950.00 | 345 950.00 |
BZ Autres créances | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CF Disponibilités | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 850.00 | | 441 850.00 | 441 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 283.00 | 97 882.00 | 463 401.00 | 561 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
DH Report à nouveau | 57 882.00 | 40 502.00 | | 57 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | 69 530.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 134 907.00 | 185 701.00 | | 134 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 328.00 | 17 270.00 | | 64 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 078.00 | 94 534.00 | | 78 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 248.00 | 124 233.00 | | 105 248.00 |
EA Autres dettes | 28 691.00 | 6 127.00 | | 28 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 495.00 | 242 164.00 | | 328 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 401.00 | 427 866.00 | | 463 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 812.00 | 232 794.00 | | 321 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 415.00 | | 548 415.00 | 548 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 415.00 | | 548 415.00 | 548 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 350.00 | | | -10 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 20 451.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 457.00 | 680 982.00 | | 555 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 102.00 | 611 452.00 | | 554 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355.00 | 69 530.00 | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 047.00 | | 14 146.00 | 106 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 119 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 150.00 | | 2 495.00 | 41 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 623.00 | | 10 131.00 | 64 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 1 520.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 337.00 | 11 545.00 | | 86 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 804.00 | 1 501.00 | | 38 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 532.00 | 10 044.00 | | 47 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 345 950.00 | 345 950.00 | | 345 950.00 |
VB T. V. A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 328.00 | 57 645.00 | 6 683.00 | 64 328.00 |
VI Groupe et associés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 636.00 | 379 617.00 | 1 019.00 | 380 636.00 |
VW T.V.A. | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 495.00 | 321 812.00 | 6 683.00 | 328 495.00 |