| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 983.00 | 21 955.00 | 4 028.00 | 25 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 300.00 | 29 586.00 | 12 714.00 | 42 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 055.00 | 80 039.00 | 17 016.00 | 97 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 117.00 | | 281 117.00 | 281 117.00 |
BZ Autres créances | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CF Disponibilités | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 466.00 | | 342 466.00 | 342 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 521.00 | 80 039.00 | 359 482.00 | 439 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
DH Report à nouveau | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 885.00 | 51 808.00 | | 23 885.00 |
DL TOTAL (I) | 141 378.00 | 127 478.00 | | 141 378.00 |
DP Provisions pour risques | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 660.00 | 18 167.00 | | 17 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 181.00 | 66 656.00 | | 68 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 927.00 | 78 286.00 | | 102 927.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 354.00 | 163 109.00 | | 191 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 482.00 | 317 337.00 | | 359 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 342.00 | 152 983.00 | | 184 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 996.00 | | 477 996.00 | 477 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 996.00 | | 477 996.00 | 477 996.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 4 995.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 4 995.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -4 843.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 6 427.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 253.00 | 545 480.00 | | 479 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 368.00 | 493 672.00 | | 455 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 885.00 | 51 808.00 | | 23 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 697.00 | | 8 591.00 | 115 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 233.00 | 97 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 38 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 133.00 | 58 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 854.00 | | 8 591.00 | 76 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 662.00 | 8 609.00 | 27 233.00 | 98 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 486.00 | 3 056.00 | 100.00 | 31 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 177.00 | 5 554.00 | 27 133.00 | 67 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
6T Sur comptes clients | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 916.00 | | 166.00 | 26 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 281 117.00 | 281 117.00 | | 281 117.00 |
VB T. V. A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 660.00 | 10 648.00 | 7 012.00 | 17 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 093.00 | 312 093.00 | | 312 093.00 |
VW T.V.A. | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 354.00 | 184 342.00 | 7 012.00 | 191 354.00 |