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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 167.00 | 12 821.00 | 2 346.00 | 15 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 033.00 | 16 259.00 | 774.00 | 17 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 590.00 | 31 273.00 | 16 317.00 | 47 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 047.00 | 86 337.00 | 19 710.00 | 106 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 264.00 | | 238 264.00 | 238 264.00 |
BZ Autres créances | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CF Disponibilités | 144 345.00 | | 144 345.00 | 144 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 156.00 | | 408 156.00 | 408 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 202.00 | 86 337.00 | 427 866.00 | 514 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
DH Report à nouveau | 40 502.00 | 35 709.00 | | 40 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 530.00 | 34 793.00 | | 69 530.00 |
DL TOTAL (I) | 185 701.00 | 146 171.00 | | 185 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 270.00 | 11 457.00 | | 17 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 534.00 | 121 727.00 | | 94 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 233.00 | 110 863.00 | | 124 233.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | 132.00 | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 164.00 | 244 179.00 | | 242 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 866.00 | 390 350.00 | | 427 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 794.00 | 241 143.00 | | 232 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 238.00 | | 680 238.00 | 680 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 238.00 | | 680 238.00 | 680 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 451.00 | 6 856.00 | | 20 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 982.00 | 586 466.00 | | 680 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 452.00 | 551 673.00 | | 611 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 530.00 | 34 793.00 | | 69 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 076.00 | | 20 482.00 | 98 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 511.00 | 106 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 511.00 | 64 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 469.00 | | 2 681.00 | 38 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 333.00 | | 17 801.00 | 59 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 086.00 | 8 761.00 | 12 511.00 | 90 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 775.00 | 1 030.00 | | 37 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 311.00 | 7 732.00 | 12 511.00 | 52 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 534.00 | 94 534.00 | | 94 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 238 264.00 | 238 264.00 | | 238 264.00 |
VB T. V. A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 270.00 | 7 900.00 | 9 370.00 | 17 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 233.00 | 261 975.00 | 259.00 | 262 233.00 |
VW T.V.A. | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 164.00 | 232 794.00 | 9 370.00 | 242 164.00 |