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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 253.00 | 42 525.00 | 294 728.00 | 337 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 325.00 | 299 902.00 | 400 423.00 | 700 325.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 882.00 | 342 427.00 | 719 455.00 | 1 061 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 165.00 | 104 414.00 | 968 751.00 | 1 073 165.00 |
BZ Autres créances | 67 317.00 | | 67 317.00 | 67 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 339.00 | 104 414.00 | 1 060 925.00 | 1 165 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 221.00 | 446 842.00 | 1 780 380.00 | 2 227 221.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 236.00 | 139 236.00 | | 139 236.00 |
DH Report à nouveau | 443 158.00 | 544 624.00 | | 443 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 215.00 | 148 534.00 | | 52 215.00 |
DL TOTAL (I) | 764 409.00 | 962 194.00 | | 764 409.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 262.00 | 92 641.00 | | 17 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | 1 730.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 579.00 | 129 303.00 | | 152 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 264.00 | 415 457.00 | | 500 264.00 |
EA Autres dettes | 280 000.00 | 311 000.00 | | 280 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 070.00 | 186 000.00 | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 971.00 | 1 136 131.00 | | 965 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 380.00 | 2 148 325.00 | | 1 780 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 971.00 | 1 118 869.00 | | 965 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 687.00 | | 26 787.00 | 1 041 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 092.00 | 24 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 4 092.00 | 1 061 882.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 700 325.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 253.00 | | | 337 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 038.00 | | 26 787.00 | 676 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 698.00 | 96 730.00 | | 245 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 580.00 | 19 945.00 | | 22 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 118.00 | 76 785.00 | | 223 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 620.00 | 47 500.00 | 19 706.00 | 76 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 620.00 | 47 500.00 | 19 706.00 | 76 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 620.00 | 47 500.00 | 19 706.00 | 126 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 500.00 | 19 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 579.00 | 152 579.00 | | 152 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 111.00 | 236 111.00 | | 236 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
UX Autres créances clients | 948 095.00 | 948 095.00 | | 948 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
VB T. V. A. | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 481.00 | 1 146 179.00 | 23 302.00 | 1 169 481.00 |
VW T.V.A. | 207 095.00 | 207 095.00 | | 207 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 971.00 | 965 971.00 | | 965 971.00 |