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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 673.00 | 150 998.00 | 193 675.00 | 344 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 681.00 | 24 677.00 | 125 004.00 | 149 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 388.00 | 175 675.00 | 328 713.00 | 504 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 522.00 | 125 000.00 | 835 522.00 | 960 522.00 |
BZ Autres créances | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 167.00 | | 1 000 167.00 | 1 000 167.00 |
CF Disponibilités | 536 640.00 | | 536 640.00 | 536 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 778.00 | 125 000.00 | 2 526 778.00 | 2 651 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 166.00 | 300 675.00 | 2 855 490.00 | 3 156 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 236.00 | 139 236.00 | | 139 236.00 |
DH Report à nouveau | 660 125.00 | 586 663.00 | | 660 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 438.00 | 73 463.00 | | 537 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 600.00 | 929 161.00 | | 1 466 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 435.00 | 163 913.00 | | 144 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 049.00 | 418 984.00 | | 467 049.00 |
EA Autres dettes | 186 000.00 | 236 000.00 | | 186 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 609.00 | 172 141.00 | | 12 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 891.00 | 1 569 037.00 | | 1 388 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 490.00 | 2 498 199.00 | | 2 855 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 798.00 | | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 375.00 | | 72 577.00 | 917 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 866.00 | 10 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 564.00 | 504 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 698.00 | 149 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 673.00 | | | 344 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 902.00 | | 72 477.00 | 541 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | 100.00 | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 221.00 | 50 389.00 | 211 935.00 | 337 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 789.00 | 24 209.00 | | 126 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 432.00 | 26 180.00 | 211 935.00 | 210 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 435.00 | 144 435.00 | | 144 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 015.00 | 171 015.00 | | 171 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 934.00 | 1 184.00 | 8 750.00 | 9 934.00 |
UX Autres créances clients | 810 522.00 | 810 522.00 | | 810 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 000.00 | 83 374.00 | 494 626.00 | 578 000.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 904.00 | 1 116 154.00 | 8 750.00 | 1 124 904.00 |
VW T.V.A. | 182 024.00 | 182 024.00 | | 182 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 891.00 | 894 265.00 | 494 626.00 | 1 388 891.00 |